第一部分 2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

南京金融票据中心是南京市财政一级预算单位，经费来源自收自支。中心内设综合管理部、技术保障部、业务一部和业务二部。

（二）部门人员、车辆情况

1、人员情况

中心核定事业编制30人，现有人员38人，其中：事业编制人员24人，参照事业编制管理的编外人员1人，辅助人员13人，公务员0人，参公人员0人，离退休人员0人。

2、车辆情况

中心现有一般公务用车6辆，包括1辆大客车，5辆小汽车。

(三)部门职责

南京金融票据中心的工作职责主要是负责南京市各金融机构、地区间资金清算及管理南京地区票据交换等工作，主要承担江苏省范围内集中代收付系统日常运行和管理以及外币清算业务。

(四)2017年部门工作任务及目标

2017年,南京金融票据中心将根据中央经济工作会议和人民银行总、分行工作会议精神，适应形势，深化改革，不断推进业务发展。2017年在全面做好各项日常工作的前提下，将做好以下重点工作：

1、加速推进同城清算电子化促进网上银行业务通过同城电子清算系统处理模式；加速推进同城票据交换业务向同城电子清算系统的转移；调查了解支付密码推广应用情况，尽快实现同城清算完全电子化。

2、稳步拓展集中代收付业务2017年将根据人总行下发的《小额支付系统集中代收付业务管理办法》，结合实际情况，研究制定集中代收付业务拓展思路；深入研究，探索集中代收付业务市场化运作途径。

3、推进外币会计核算系统上线运行将积极做好外币会计核算系统的网络搭建和硬件设备配置，完善对账系统；继续推进外币清算接入电子同城的开发建设，努力实现外币清算电子化。

4、扎实做好各业务系统的维护与保障2017年将以降低机房运维风险、适应现行人民银行机房管理规范和满足中心未来业务发展需要为目标，完善中心机房环境，确保中心生产系统安全运行。

二、2017年度部门预算情况说明

（一）2017年预算基本情况

南京金融票据中心部门预算经费主要用于单位日常运营和事业发展方面支出。

1、预算收支基本情况

2017年部门预算收入1291.66万元，其中：纳入一般公共预算管理的非税收入1291.66万元。

2017年部门预算支出1291.66万元，其中：基本支出825.66万元，包括：工资福利支出443.53万元、商品和服务支出288.04万元、对个人和家庭补助94.09万元；项目支出466万元。

2017年度预算与上年相比减少875万元，主要是业务结构调整及人员的调整等原因。

2017年部门预算支出按功能分类，包括：金融支出1203.35万元，住房保障支出88.31万元，主要包括住房公积金、提租补贴和购房补贴等。

2017年部门预算支出按经济分类，包括：工资福利支出443.53万元,商品和服务支出754.04万元，对个人和家庭补助支出94.09万元。

2、机关运行经费情况说明

2017年部门预算机关运行经费89.13万元，包括办公费7万元、印刷费0.88万元、水费0.75万元、电费7.25万元、邮电费2.25万元、物业管理费30万元、差旅费10万元、维修（护）费3.25万元、会议费3.25万元、专用材料费2.75万元、福利费1.87万元、公务用车运行维护费18.48万元、其他商品服务支出1.4万元。

3、“三公经费”和会议费、培训费预算情况

2017年共计25万元，其中：“三公经费”预算20万元，会议费预算5万元，培训费0万元。包括：

（1）因公出国（境）经费：0万元

（2）公务接待经费：8万元

（3）公务用车购置费：0万元

（4）公务用车运行维护费：12万元

公务用车运行维护费目前仍按老标准、老方法进行编制，待事业单位公务用车改革方案正式出台后，将对相关预算适时调整。

（5）会议费：5万元

（6）培训费：0万元

2017年“三公经费”及会议费预算比上年减少7万元，主要是公务接待减少，对汽车运行加强管理等原因。

（二）2017年部门项目支出预算说明

2017年部门预算项目支出466万元，包括：

1、专用设备专线费55万元

立项依据：《南京区域交换资金清算管理办法》《江苏省集中代收付系统运行管理办法》《南京金融票据中心外币清算管理办法》

立项目的：保障机房正常运转，确保日常工作有序开展。

项目绩效目标：保证业务系统正常运行。

项目构成：数字电路传输专线费、电信外网宽带费、机房清分机及保证业务系统正常运转的专用设备电费。

2、专用设备耗材40万元

立项依据：《南京区域交换资金清算管理办法》《江苏省集中代收付系统运行管理办法》《南京金融票据中心外币清算管理办法》

立项目的：为清分机及机房其它业务系统电子设备提供专用耗材。

项目绩效目标：保证电子设备正常运转。

项目构成：清分机专用耗材及其它系统电子设备耗材。

3、设备维护186万元

立项依据：《南京区域交换资金清算管理办法》《江苏省集中代收付系统运行管理办法》《南京金融票据中心外币清算管理办法》

立项目的：保障业务正常运转，完善机房环境。

项目绩效目标：降低机房运维风险，确保生产系统安全运行。

项目构成：清分机维护费、计算机网络软硬件维护费、辅助生产设备维护费、虚拟化存储设备更新、电子同城系统维保费、机房消防监控系统更新。

4、物业管理费30万元

立项依据：与物业公司签订的物业管理合同。

立项目的：确保办公场所安全有序运转，保障日常工作正常开展。

项目绩效目标：提供良好、有序的办公环境。

项目构成：办公场所物业管理费及停车服务费。

5、业务外包60万元

立项依据：与相关公司签订的岗位外包协议。

立项目的：为了进一步持续发展，更好地提供金融延伸服务。

项目绩效目标：提升金融服务水平。

项目构成：票据清算业务分拣信封、非标准票据拆分外包费，业务拓展咨询服务费。

6、电子同城业务推广95万元

立项依据：《南京区域交换资金清算管理办法》《江苏省集中代收付系统运行管理办法》《南京金融票据中心外币清算管理办法》《关于外币核算系统接入电子同城的请示》

立项目的：为了进一步完善电子同城系统，推进外币清算接入电子同城业务。

项目绩效目标：加速实现同城清算电子化。

项目构成：外币清算异地汇划子系统、对账子系统和证书注册登记系统；集中代收付系统升级开发测试费。

第二部分 2017年度部门预算表

一、收支预算总表(附件1)

二、收入预算总表(附件2)

三、支出预算总表(附件3)

四、财政拨款收支预算总表(附件4)

五、财政拨款支出预算表(附件5)

六、财政拨款基本支出预算表(附件6)

七、政府性基金支出预算表(附件7)

八、一般公共预算支出预算表(附件8)

九、一般公共预算基本支出预算表(附件9)

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表(附件10)

十一、“三公”经费、公议费、培训费支出预算表(附件11)

十二、政府采购支出预算表(附件12)

第三部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。