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索 引 号:    012998074/2017-00001 信息分类:    财政 / 财政预决算报告 / 通报
发布机构:    鼓楼区财政局 生成日期:    2017-01-05
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    关于鼓楼区2016年预算执行情况及2017年预算草案的报告
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关于鼓楼区2016年预算执行情况及2017年预算草案的报告

                                               区财政局局长  尚东明 

                                                    201715 

    

  各位代表: 

  我受鼓楼区人民政府的委托,向本次会议报告鼓楼区2016年预算执行情况及2017年预算草案,请予审议,并请区政协各位委员和列席会议的同志提出意见。 

  一、2016年预算执行情况 

  2016年,在区委的领导下,在区人大和区政协的监督帮助下,区政府认真贯彻落实鼓楼区一届人大四次会议有关决议,坚持稳中求进的总基调,主动把握经济发展的新常态,采取更加有力的措施,促进经济平稳运行和提质增效,通过严控一般性支出、优化支出结构等一系列举措,确保民生保障政策全部落实,财政预算改革任务有序推进,实现了财政收支的总体平衡。 

  (一)财政预算执行情况 

  1、一般公共预算执行情况 

  2016年以来,面对经济下行压力和“营改增”减税政策实施,全区财税部门主动适应经济发展新常态,加快推动产业转型升级,切实采取措施优化结构,保证财政收入实现稳定增长。2016年,全区一般公共预算收入完成94.12亿元(表一),直比增幅8.7%,同口径增幅13%,完成年初人代会确定目标任务的100.6%,其中:税收形成收入83.02亿元,增长10.1%;非税形成收入11.1亿元,下降1.3%,收入结构进一步优化。 

  2016年,全区一般公共预算支出71.79亿元,增长9.8%(含上级转移支付,表二)。按支出科目分:一般公共服务支出6.02亿元,国防支出0.004亿元,公共安全支出1.78亿元,教育支出20.11亿元,科学技术支出3.76亿元,文化体育与传媒支出2.17亿元,社会保障和就业支出14.17亿元,医疗卫生与计划生育支出3.96亿元,节能环保支出2.83亿元,城乡社区支出10.74亿元,农林水事务支出0.11亿元,资源勘探信息等支出1.1亿元,商业服务业等支出0.72亿元,金融支出0.13亿元,援助其他地区支出0.48亿元,国土海洋气象等支出0.07亿元,住房保障支出2.93亿元,其他支出0.22亿元,债务付息支出0.47亿元,债务发行费用支出0.01亿元。 

  2016年,一般债券转贷8.57亿元,一般债券新增3.6亿元,调整追加调入预算稳定调节基金2.71亿元,调入资金0.15亿元,从一般公共预算调入政府性基金预算0.11亿元,经上述调整后,预计一般公共预算实现收支平衡(表三)。 

  2、政府性基金预算执行情况 

  2016年,全区政府性基金收入0亿元,政府性基金支出40.86亿元(含上级转移支付,表四)。 

  2016年,专项债券转贷29.76亿元,专项债券新增4.5亿元,调入资金0.26亿元,从一般公共预算调入政府性基金预算0.11亿元,经上述调整后,预计政府性基金预算实现收支平衡(表五)。 

  3、国有资本经营预算执行情况(表六) 

  2016年,全区国有资本经营收入680万元,国有资本经营支出680万元,主要用于江东软件城发展建设。 

  4、社会保险基金预算执行情况(表七) 

  南京市社保基金预算统一在市本级编制,区级无社保基金预算。 

  经预算调整后,按现行财政体制初步测算,2016年全区财政预计实现收支平衡,并略有结余。目前财政决算正在编制过程中,最终结果将向区人大常委会报告。 

  (二)落实人大预算决议情况 

  按照区一届人大四次会议有关决议,区财政局及时向全区各部门批复了预算,并严格按照《预算法》等有关要求,认真抓好各预算部门批复后的预算执行工作。 

  1、坚持服务企业,创新财政支持发展方式2016年以来,区财政围绕区委、区政府“以产业功能板块引领重点片区建设,综合经济部门发挥综合协调作用、行业主管部门推动行业发展、街道突出管理服务”的总体要求,完善企业服务和税源管理体系,通过积极走访区内重点企业,了解企业经营情况,积极帮助企业协调生产经营中遇到的问题。创新财政支持方式,2016年全区累计拨付各类专项资金31117万元,促进商务服务、科技研发、健康服务、智力服务、文化创意等重点产业发展和高端楼宇建设;贯彻落实“大众创业、万众创新”发展战略,落实各项扶持政策,累计拨付人才创业发展专项经费1671万元,支持领军型科技创业人才发展。 

  2、坚持民生财政,确保民生政策落实到位2016年以来,区财政加大对重点民生项目的投入力度,拨付低保金等各类社会保障资金7906万元。加大对基层医疗机构基本建设经费投入,累计拨付全区基本公共卫生支出9360万元,保障了基层医疗资源布局优化调整;进一步提高教育经费保障水平,专项安排经费20000万元,重点支持教育基本建设和技术装备投入;加大文化惠民投入,安排白云亭文化大楼建设及运营经费3560万元,惠及全区广大居民;统筹安排各类资金20000万元,主要用于雨污分流、市政工程建设、水环境整治、小区出新、地下管网改造、地质灾害和环境整治等城市建设;安排街巷道路保洁和园林、绿化等各类养护经费23457万元,进一步改善居民生活环境。 

  3、坚持依法理财,深入推进财政体制改革2016年以来,区财政积极贯彻新修订的《预算法》以及国家、省、市有关法律法规要求,深入推进财政改革各项工作。进一步细化一般公共预算编制,提高年初预算到位率,健全国有资本经营预算制度。推进财政资金统筹使用,盘活存量资金。坚持厉行节约,努力降低行政成本。认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及差旅费、接待费、会议费、培训费、出国经费等行政经费管理制度规定,严格控制一般性支出。加强政府采购预算管理,完善政府采购和政府购买服务项目预算编制和执行。稳妥推进预决算信息公开,进一步完善预决算公开日常工作机制,建立健全信息披露制度,除涉密部门外,全区所有使用财政资金的部门全部按要求向社会进行了预决算公开。 

  4、坚持降低成本,加强地方政府性债务管理。根据国务院有关精神,经市政府批准,鼓楼区2016年地方政府债务限额为89.3亿元(表八、表九)。截至2016年末,全区地方政府债务余额为88.66亿元,其中:一般债务30.26亿元,专项债务58.4亿元,债务主要用于棚户区改造、危旧房拆迁建设等重点城市建设项目。根据省财政厅安排,2016年鼓楼区共完成四批地方政府债券置换存量债务工作,置换存量债务38.328亿元,其中:一般债务8.57亿元,专项债务29.758亿元,有效的降低了城市建设融资成本。2016年经省转贷我区新增地方政府债券8.1亿元,其中:一般债券3.6亿元、专项债券4.5亿元,主要用于市政道路建设、黑臭河治理和保障房项目等,加快了项目推进速度。 

  当前,国内外经济发展环境严峻复杂,经济运行中不稳定、不确定因素较多,财政工作仍面临诸多困难和挑战。一方面财政收支矛盾凸显,财力增长面临较大压力,实体经济发展复苏缓慢,传统行业需要进一步提升改造,战略性新兴产业体量有限,生产性服务业发展还不够充分。在“营改增”税制改革的背景下,今后财政收入对于增值税和企业所得税等实体经济税收的依赖度会进一步提高;受实体经济增长缓慢和房地产市场回落的双重影响,2017年税收增收压力超过以往。同时,财政支出刚性增长的趋势没有改变,民生改善、产业发展、生态文明建设等,都需要大量资金投入,财政收支矛盾突出,公共预算财力平衡难度加大。另一方面,财政管理和改革面临新的挑战。国家财税改革将陆续出台新的举措,包括推进中央与地方事权和支出责任划分改革,以及国企、科技、金融、社保、教育等方面的改革,都与财政密切相关,地方财政吃透政策、加强对接、推动发展的任务更加紧迫。面对新形势和新任务,区财政必须加快适应新变化,破解收入组织难题,完善预算管理体系,力争圆满完成财政各项目标任务。 

  二、2017年区本级财政预算草案 

  2017年全区财政预算编制的基本思路是:深入贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神,全面落实省、市、区党代会和省委、市委、区委全会精神,坚持“争创首善之区、建设幸福鼓楼”发展思路,深化预算管理制度改革,保障和促进全区经济社会平稳健康发展。健全和完善政府预算编制体系,推进中期财政规划和部门滚动预算管理,增强预算前瞻性和科学性。加大盘活财政存量资金,优化支出结构,降低行政运行成本,保障重点支出。坚持依法理财、科学理财,提高预算编制的规范性和预算执行的均衡性。加强绩效管理,提高财政资金效益。全面推进预决算信息公开,增强预算透明度。 

  (一)全口径预算编制情况 

  1、区本级一般公共预算 

  1)区本级收入预算(表十) 

  预算收入的编制,应当与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接。考虑到国民经济发展的新常态,结合我区的实际情况,坚持实事求是、积极稳妥的原则,编制收入预算,建议2017年全区一般公共预算收入按增长8%安排,预计将突破100亿元。 

  2)区本级可用财力(表十一) 

  按照以上收入预计和现行财政体制测算,区本级当年财政收入可用财力约为59亿元,加上动用预算稳定调节基金5亿元,预计2017年全区可用财力约为64亿元。 

  3)区本级支出预算(表十二、表十三、表十四) 

  2017年区本级一般公共预算支出63.98亿元,具体支出科目是:一般公共服务支出8.04亿元,公共安全支出2亿元,教育支出21.6亿元,科学技术支出2.2亿元,文化体育与传媒支出0.9亿元,社会保障和就业支出8.98亿元,医疗卫生与计划生育支出4.17亿元,节能环保支出0.18亿元,城乡社区支出10.55亿元,农林水支出0.09亿元,资源勘探信息等支出0.66亿元,商业服务业等支出0.04亿元,援助其他地区支出0.52亿元,住房保障支出2.87亿元,预备费0.7亿元,其他支出0.46亿元。 

  2、区本级政府性基金预算(表十七、表十八) 

  由于政府预算体系调整,从2015年起,原地方教育附加基金的收入和支出全部调入一般公共预算,因此2017年区本级没有政府性基金收支预算。 

  3、区本级国有资本经营预算(表十九、表二十) 

  按照国家、省市做好国有资本经营预算编制工作的要求以及区属企业实际情况,2017年,区本级国有资本经营收入预算400万元,为国有企业利润收入上缴等;安排支出预算400万元,主要用于园区建设等。 

  4、区本级社会保险基金收支预算(表二十二) 

  南京市社保基金预算统一在市本级编制,区级无社保基金预算。 

  (二)关于一般公共预算支出中民生等重点项目资金安排的情况说明 

  考虑到“营改增”及收入划分调整将持续减少区级收入、减少或降低行政事业收费、养老保险改革等减收增支政策的影响,2017年预算编制时严格按照厉行节约要求,有保有压,从严从紧编制预算,一是进一步调整优化支出结构,向民生社会事业倾斜,2017年,全区民生方面支出48.59亿元,比上年增加3.28亿元,占一般公共预算支出比重达到75.9%,确保教育、卫生、社保等民生支出全部达到法定增长,中央和省市出台的民生政策全部落实;二是加大专项资金向区委、区政府确定的中心任务、重点工作和街道倾斜的力度,强化导向,优化分类,聚焦重点,提高绩效;三是压缩机关事业单位一般性支出预算,按照零增长原则编制“三公”经费预算,进一步加大盘活财政存量资金力度,将部门结余资金优先编入2017年预算。 

  1、安排215958万元用于教育支出,比上年增加31341万元。经费主要安排:教育生均公用经费9717万元、教育基建技装化债23000万元、教师队伍建设及教育内涵发展专项5677万元、政府各类助学和困难学生补助9625万元、校园安保经费908万元等。 

  2、安排22000万元用于科学技术支出,与上年基本持平。项目经费主要安排:科技企业发展专项4000万元、科技及人才发展专项7443万元、知识产权专项500万元、科技信息化专项3189万元、科普经费564万元、防震减灾专项35万元等。 

  3、安排9037万元用于文化体育与传媒支出,比上年增加113万元。项目经费主要安排:白云亭文化艺术中心建设经费3000万元、公共文化设施运营管理经费560万元、文物保护45万元、文化及文化产业发展专项867万元、群众文化活动经费135万元、群众体育及体育训练204万元等。 

  4、安排89849万元用于社会保障和就业支出,比上年增加22790万元。项目经费主要安排:城乡低保2900万元、城镇社会救济4310万元、老年人福利3590万元、居民医疗补助3010万元、退伍安置和优待抚恤8105万元、城乡居民养老1250万元、基层社区建设1067万元、“三无”人员老年生活困难补助288万元、大学生创业专项经费500万元、保障性住房租赁补贴1000万元、被征地老年生活困难补助96万元等。 

  5、安排41732万元用于医疗卫生与计划生育支出,比上年增加4931万元。项目经费主要安排:基本及重大公共卫生服务7540万元、基层医疗机构综合改革1500万元、卫生特色发展及医疗设备补助500万元、惠民医疗345万元、两癌筛查128万元、医疗机构特色发展及医疗设备购置补助560万元、免费婚检200万元、疾病应急救助基金30万元、“医联体”建设经费500万元、计划生育补助2340万元等。 

  6、安排1794万元用于节能环保支出,比上年减少260万元,主要是由于新能源汽车财政补贴政策调整,区级配套资金预算减少。项目经费主要安排:污染防治和清洁生产专项经费400万元、污染监控和事故预警400万元、环保应急系统建设40万元、新能源汽车财政补贴250万元等。 

  7、安排105499万元用于城乡社区事务支出,比上年减少26058万元。主要是由于专项债务利息和部分城市建设经费改从土地出让金中安排,一般公共预算安排减少。项目经费主要安排:城市维护专项经费59363万元、城市建设经费10000万元、城乡社区建设发展专项16000万元等。 

  此外,全区还安排了文明城市创建、扶贫及政策性对口支援等其他重点专项支出。 

  (三)关于区本级部门预算收支安排的情况说明(表二十一) 

  部门预算编制实行综合预算和零基预算。2017年,全区部门预算收入合计522880万元,其中:一般公共预算安排461789万元,事业收入安排27886万元,往年结余安排33205万元;部门预算支出合计522880万元,其中:基本支出287936万元,项目支出223679万元,不可预见支出11265万元。 

  (四)“三公经费”、会议费和培训费预算安排情况(表十六) 

  经汇总,2017年财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公经费”)预算总额1564万元,同比下降30.9%,其中:因公出国(境)经费支出300万元,与上年持平;公务用车购置与运行维护费支出467万元,同比下降51.8%,全部为公务用车运行维护费支出,下降主要是由于实行公车改革,车辆拍卖后减少;公务接待费支出797万元,同比下降19.9%,主要是认真贯彻中央“八项规定”要求,严格控制公务接待支出。 

  2017年全区财政拨款安排的会议费454万元,同比下降31.1%;培训费2785万元,同比下降9.6%,主要是各部门严格控制一般性支出,降低行政运行成本。 

  三、2017年财政重点工作任务 

  2017年,全区财政工作要深入贯彻市、区有关党代会精神,紧紧围绕区委、区政府中心工作,落实积极财政政策,支持供给侧结构性改革,在经济新常态下有效发挥财政职能作用,加强收入组织管理,优化支出结构,聚焦投入重点,加大民生保障力度,为“争创首善之区、建设幸福鼓楼”提供服务和保障。将主要围绕以下几方面展开工作: 

  (一)加大组织协调,保持财政收入平稳增长。一是要充分认清增加财政收入的重要性和紧迫性,把财政收入组织工作放在首要位置,集中精力,采取有力措施,确保实现全年收入增长目标。二是要跟踪区内重点行业、重点企业、重点项目和重点税种,科学分析增减收因素,深入挖掘税收增收潜力,加大非税收入征缴力度,实现依法征收、应收尽收,确保完成全区收入增长目标。三是加大招商力度,立足主城中心区优势,毫不动摇的发展总部经济。加强对重点行业、企业的跟踪服务,进一步涵养税源,加强税源建设,不断优化财政收入质量,切实增强可用财力。 

  (二)发挥财政保障职能,推进经济社会健康协调发展。一是完善预算编制体系,加强预算编制与执行情况的衔接。二是积极盘活“沉睡”财政资金,将往年结余资金统筹安排,用于支持全区重点项目投入,提高资金使用效率。三是推进民生等重点领域资金整合,提高资金使用效益,对科技、教育、医疗卫生、文化等重点支出领域,优先保障。四是增强街道“属地统筹”能力,推进财力向街道倾斜,实行以奖代补政策,加大考核奖励力度和经费倾斜。 

  (三)推进财政改革,提高依法理财水平。一是稳步推进财政预决算公开,按照省市统一要求,进一步完善公开信息内容。二是积极推进财政管理体制改革,继续健全完善全过程预算绩效管理体系;强化采购预算管理,完善政府采购配套制度;加强行政事业单位国有资产管理;有序推进中期财政规划研究以及政府综合财务报告试编工作。三是健全政府债务管理长效机制。要继续加大债务化解力度,强化债务管控。继续争取置换债券,降低存量债务成本。建立地方政府性债务风险预警机制,多措并举,统筹各类资金,积极化解存量债务,防范债务风险。 

  各位代表,2017年财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在区委的正确领导下,自觉接受区人大及其常委会的监督指导,开拓进取、务实创新,聚焦富民,建设幸福鼓楼,为高水平全面建成小康社会做出积极贡献。 

    


    

  报告相关名称注释 

    

  1、“直比增幅”:为实际完成一般公共预算收入与上年完成基数(扣减上划市级企业基数后)直接相比增长幅度。从20161月起部分企业税收由原入我区国库改入市级国库,因此,市财政局核减我区一般公共预算收入12861万元,调减后,我区2015年一般公共预算收入直比增幅核定基数为866244万元。 

  2、“同口径增幅”:为实际完成一般公共预算收入与上年完成同口径基数相比增长幅度。受全面推行“营改增”影响,根据国务院文件规定,从20165月起,对增值税收入划分比例进行调整,中央和地方各分享增值税的50%,按照同口径测算,市财政局在已扣减上划市级企业基数后,再核减我区2015年一般公共预算同口径收入33035万元,调减后,我区2015年一般公共预算收入同口径增幅核定基数为833209万元。 

  3、“全口径预算”:包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。“四本”预算应当保持完整、独立。政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当与一般公共预算相衔接。 

  4、“三公经费”:指政府部门因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费等三项经费。 

  5、“医联体”:即将同一个区域内的医疗资源整合在一起,由一所三级医院联合若干社区卫生服务中心组成,通过全面推进区域医疗资源纵向整合,引导三级医院优质资源下沉基层,建立三级医院与社区卫生机构结对帮扶、特色发展机制,畅通居民就近转诊绿色通道,形成分级诊疗服务模式,方便患者就近享受优质医疗服务。 

  6、“地方政府债务限额管理”:为进一步加强地方政府性债务管理,根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔201443号)和全国人民代表大会常委会批准的国务院关于提请审议2016年地方政府债务限额的议案有关要求,对地方政府债务余额实行限额管理。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额(或减去当年调减债务限额)。 

    

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